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深证红利交易型式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017-10-23 08:04

  深证红利交易型式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文核准募集,本基金

  基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

  本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为2017年5月4日,有关财务数据和净值表现数据截止日为

  2017年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  住所:市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号

  股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;信贷银行股份有限公司占公

  尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南分行副行长、党委委员,陕西分行党委、行长等职务。

  NeilHarvey聂瀚文先生,董事,是信贷()有限公司董事总经理,常驻。聂先生

  是瑞信大中华区兼CEO,同时他也是亚太区资产管理;并为亚太区运营委员会。

  聂先生从事投资银行和资产管理业务长达三十年,在亚太地区工作二十年,拥有对新兴市场和

  亚太区的丰富经验和深入了解。聂先生在信贷工作了十七年,担任过很多要职,他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管。此前,亦曾担任亚洲(除日本)投资银行部和固定收益业务负责人。另外,他在瑞信和其他公司都担过要职,负责、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

  郭特华女士:董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

  王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。

  历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部历任

  女士,董事,高级会计师,中国工商银行集驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(CertifiedInternalAuditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

  田国强先生,董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国A&M大学经济系AlfredF.Chalk讲席教授。首批“千人计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者教授,曾任上海市人民特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

  孙祁祥女士,董事,经济学博士,大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴专家。兼任大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会、学术主持人,美国C.V.Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际着名机构委托的科研课题。

  JaneDeBevoise女士,董事,大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意

  志银行合并)董事总经理、所罗门·古根海姆基金会副及项目总监、委任的展览

  馆委员会、西九龙文娱艺术馆咨询小组委任委员。2003年至今担任亚洲艺术

  郑剑锋先生:监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监事

  会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

  女士:监事,金融学学士。女士于2006年加入CreditSuisseGroup(信贷集团)

  ,先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

  洪波女士:监事,硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审

  计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工

  倪莹女士:监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副

  。2009年至2011年就职于市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战

  章琼女士:监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职于银

  河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任工银瑞信运作部联席总监。

  朱碧艳女士:硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

  江明波先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  杜海涛先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  赵紫英女士:博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989年8月至1993年5月,

  任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1994年6月至2002年4月,任职于中国工商

  银行市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2005年

  6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年

  郝炜先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  赵栩先生,9年证券从业经验;2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任

  指数投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年

  10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利

  ETF连接基金基金经理,2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金(自2016年

  12月6日起,变更为工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF))基金经理,2015年7月9日至

  今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证

  宋炳珅先生,13年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,

  现任权益投资总监兼研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基

  金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至

  2014年12月5日,担任工银瑞信60财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担

  任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信核心价值

  混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基

  金经理;2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月

  16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至今,担任工银瑞信

  欧阳凯先生,15年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,

  现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年

  12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年

  2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选

  混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基

  金经理,2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期基金基金经理,2014年9月

  19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银

  黄安乐先生,14年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研

  究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,

  现任权益投资总监。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金

  经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至今,

  担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行

  业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经

  理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。

  李剑峰先生,14年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理;

  注册地址:广州市天河区天183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  办公地址:江苏省南京市中山东90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅

  3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  紧密标的指数,追求偏离度和误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

  本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

  本基金采取完全复制策略,标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

  在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的构成严重制约等。

  在正常情况下,本基金对标的指数的目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%,偏离度年化标准差不超过2%。

  基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。

  2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。

  3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到指数要求。

  1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。

  2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。

  根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的偏离度和误差。

  标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。

  在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

  本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。

  基金经理每日基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化偏离度管理方案。

  本基金基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的10%。

  本基金股票资产的标的指数为深证红利价格指数(简称“深红利P”,当前代码为

  399324)。深证红利价格指数是由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制并发布的市场指数,它的成份股选自在深圳证券交易所上市的具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有的40只股票组成,成份股每年调整一次。深证红利价格指数成份股数量适中、股息回报率高、规模和流动性较好,适宜作为投资标的和指数衍生工具的基础。深证红利价格指数样本股包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股,整体市场表现良好,指数回报率自基日以来在各指数中名列前茅。

  如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据基金份额持有人权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有会,并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露上刊登公告。

  本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

  本投资组合报告期为2017年1月1日起至3月31日止(财务数据未经审计)。

  2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内

  经查,广发证券涉嫌违法违规的事实如下:2014年9月,广发证券对杭州恒生网络技术服务有

  限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)接入。同年12月,广发证券上海分公司对该

  上海铭创软件技术有限公司系统(以下简称铭创系统)安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日,广发证券客户中有123个使用HOMS系统、铭创系统接入的主账户。对上述客户,广发证券未采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015年5月25日,广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关等问题,广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。综上,广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的》第六条、第八条、第十,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的》第第(四)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利6,805,135.75元。时任广发证券经纪业务总部总经理栋、信息技术部总经理林建何为直接负责的主管人员,广发证券上海分公司总经理梅、上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任人员。

  根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的,我会拟决定:

  一、对广发证券责令整改,给予,违法所得6,805,135.75元,并处以

  投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不向投资者最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金合同生效日为2010年11月5日,基金合同生效以来(截至2017年3月31日)的投

  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差

  2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

  2、根据基金合同,本基金建仓期为3个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同

  关于投资范围及投资的:本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

  2、上述基金费用由基金管理人在法律法规的范围内按照合理价格确定,法律法规另有时从其。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日,支付日期顺延。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇节假日、休息日,支付日期顺延。

  在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的,本基金标的指数许可使用费年费率为0.03%

  自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,当季标的指数许可使用费不足50,000元的,按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起3个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付,若遇节假日、休息日,支付日期顺延。

  (4)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

  5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有会。基金管理人必须依照有关最迟于新的费率实施日前2日在指定上刊登公告。

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的最新信息对本基金托管人的情况进行了更新。

  3、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期基金投资组合报告的内容。

  5、在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的历次公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站。